大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0740元 (2025-12-24) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率176.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (1873 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,469.10万元 | 1.20% | 244.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,661.85万元 | 1.20% | 610.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,920.91万元 | 1.20% | 320.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,421.95万元 | 1.20% | 1,070.32万元 | 0.20% |