大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张天闻基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8700元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率223.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2704 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-07-09 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-07-08 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-07-07 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-07-06 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-07-03 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-07-02 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-07-01 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-06-30 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-29 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-06-26 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-06-25 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-06-24 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-06-23 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-06-22 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-06-18 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-06-17 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-06-16 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-06-15 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-06-12 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-06-11 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-06-10 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-06-09 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-06-08 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-06-05 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-06-04 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-06-03 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-06-02 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-06-01 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-05-29 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-28 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-05-27 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-05-26 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-05-25 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-05-22 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-05-21 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-05-20 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-05-19 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-05-18 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-05-15 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-05-14 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-05-13 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-05-12 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-05-11 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-05-08 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-05-07 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-05-06 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-04-30 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-04-29 | 3.7020元 | 3.7020元 |
| 2026-04-28 | 3.6200元 | 3.6200元 |