大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6430元 (2026-04-03) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率223.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1416 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.09元 | 15.54亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.79元 | 15.42亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23元 | 16.30亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.17元 | 17.24亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 17.29亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.28元 | 22.27亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.13元 | 22.07亿 | 10.35亿元 | -- |