大成睿景灵活配置混合A (001300.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0820元 (2025-12-26) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率176.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (1906 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成睿景灵活配置混合A(001300) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.79元 | 15.42亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23元 | 16.30亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.17元 | 17.24亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 17.29亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.28元 | 22.27亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.13元 | 22.07亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.82亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 23.25亿 | 12.31亿元 | -- |