兴业添利债券(001299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0356元 | 1.4679元 |
| 2026-08-26 | 1.0420元 | 1.4683元 |
| 2026-08-25 | 1.0422元 | 1.4685元 |
| 2026-08-24 | 1.0422元 | 1.4685元 |
| 2026-08-21 | 1.0418元 | 1.4681元 |
| 2026-08-20 | 1.0420元 | 1.4683元 |
| 2026-08-19 | 1.0422元 | 1.4685元 |
| 2026-08-18 | 1.0426元 | 1.4689元 |
| 2026-08-17 | 1.0421元 | 1.4684元 |
| 2026-08-14 | 1.0419元 | 1.4682元 |
| 2026-08-13 | 1.0417元 | 1.4680元 |
| 2026-08-12 | 1.0412元 | 1.4675元 |
| 2026-08-11 | 1.0412元 | 1.4675元 |
| 2026-08-10 | 1.0414元 | 1.4677元 |
| 2026-08-07 | 1.0409元 | 1.4672元 |
| 2026-08-06 | 1.0406元 | 1.4669元 |
| 2026-08-05 | 1.0405元 | 1.4668元 |
| 2026-08-04 | 1.0405元 | 1.4668元 |
| 2026-08-03 | 1.0403元 | 1.4666元 |
| 2026-07-31 | 1.0402元 | 1.4665元 |
| 2026-07-30 | 1.0399元 | 1.4662元 |
| 2026-07-29 | 1.0394元 | 1.4657元 |
| 2026-07-28 | 1.0394元 | 1.4657元 |
| 2026-07-27 | 1.0396元 | 1.4659元 |
| 2026-07-24 | 1.0396元 | 1.4659元 |
| 2026-07-23 | 1.0395元 | 1.4658元 |
| 2026-07-22 | 1.0395元 | 1.4658元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.4653元 |
| 2026-07-20 | 1.0389元 | 1.4652元 |
| 2026-07-17 | 1.0389元 | 1.4652元 |
| 2026-07-16 | 1.0387元 | 1.4650元 |
| 2026-07-15 | 1.0388元 | 1.4651元 |
| 2026-07-14 | 1.0387元 | 1.4650元 |
| 2026-07-13 | 1.0386元 | 1.4649元 |
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.4650元 |
| 2026-07-09 | 1.0386元 | 1.4649元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.4649元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.4647元 |
| 2026-07-06 | 1.0383元 | 1.4646元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.4640元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.4640元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.4639元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.4646元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.4648元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.4643元 |
| 2026-06-25 | 1.0378元 | 1.4641元 |
| 2026-06-24 | 1.0372元 | 1.4635元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.4634元 |
| 2026-06-22 | 1.0375元 | 1.4638元 |
| 2026-06-18 | 1.0376元 | 1.4639元 |