兴业添利债券(001299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,074.91万元 | 0.30% | 691.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,768.20万元 | 0.30% | 1,256.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,743.15万元 | 0.30% | 581.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,626.08万元 | 0.30% | 875.36万元 | 0.10% |