兴业添利债券(001299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0435元 | 1.4618元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.4616元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.4610元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.4606元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.4605元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.4606元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.4602元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.4598元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.4594元 |
| 2026-05-07 | 1.0409元 | 1.4592元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.4590元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.4594元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.4596元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.4589元 |
| 2026-04-27 | 1.0402元 | 1.4585元 |
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 1.4589元 |
| 2026-04-23 | 1.0411元 | 1.4594元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.4598元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.4595元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.4592元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.4589元 |
| 2026-04-16 | 1.0401元 | 1.4584元 |
| 2026-04-15 | 1.0400元 | 1.4583元 |
| 2026-04-14 | 1.0399元 | 1.4582元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.4578元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.4576元 |
| 2026-04-09 | 1.0391元 | 1.4574元 |
| 2026-04-08 | 1.0392元 | 1.4575元 |
| 2026-04-07 | 1.0390元 | 1.4573元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.4566元 |
| 2026-04-02 | 1.0376元 | 1.4559元 |
| 2026-04-01 | 1.0375元 | 1.4558元 |
| 2026-03-31 | 1.0377元 | 1.4560元 |
| 2026-03-30 | 1.0375元 | 1.4558元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.4551元 |
| 2026-03-26 | 1.0365元 | 1.4548元 |
| 2026-03-25 | 1.0363元 | 1.4546元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.4544元 |
| 2026-03-23 | 1.0358元 | 1.4541元 |
| 2026-03-20 | 1.0359元 | 1.4542元 |
| 2026-03-19 | 1.0359元 | 1.4542元 |
| 2026-03-18 | 1.0356元 | 1.4539元 |
| 2026-03-17 | 1.0351元 | 1.4534元 |
| 2026-03-16 | 1.0349元 | 1.4532元 |
| 2026-03-13 | 1.0351元 | 1.4534元 |
| 2026-03-12 | 1.0349元 | 1.4532元 |
| 2026-03-11 | 1.0347元 | 1.4530元 |
| 2026-03-10 | 1.0347元 | 1.4530元 |
| 2026-03-09 | 1.0346元 | 1.4529元 |
| 2026-03-06 | 1.0354元 | 1.4537元 |