兴业添利债券(001299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.4650元 |
| 2026-07-09 | 1.0386元 | 1.4649元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.4649元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.4647元 |
| 2026-07-06 | 1.0383元 | 1.4646元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.4640元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.4640元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.4639元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.4646元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.4648元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.4643元 |
| 2026-06-25 | 1.0378元 | 1.4641元 |
| 2026-06-24 | 1.0372元 | 1.4635元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.4634元 |
| 2026-06-22 | 1.0375元 | 1.4638元 |
| 2026-06-18 | 1.0376元 | 1.4639元 |
| 2026-06-17 | 1.0373元 | 1.4636元 |
| 2026-06-16 | 1.0367元 | 1.4630元 |
| 2026-06-15 | 1.0360元 | 1.4623元 |
| 2026-06-12 | 1.0356元 | 1.4619元 |
| 2026-06-11 | 1.0353元 | 1.4616元 |
| 2026-06-10 | 1.0360元 | 1.4623元 |
| 2026-06-09 | 1.0365元 | 1.4628元 |
| 2026-06-08 | 1.0370元 | 1.4633元 |
| 2026-06-05 | 1.0374元 | 1.4637元 |
| 2026-06-04 | 1.0378元 | 1.4641元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.4639元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.4641元 |
| 2026-06-01 | 1.0378元 | 1.4641元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.4636元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.4634元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.4631元 |
| 2026-05-26 | 1.0362元 | 1.4625元 |
| 2026-05-25 | 1.0357元 | 1.4620元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.4617元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.4617元 |
| 2026-05-20 | 1.0435元 | 1.4618元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.4616元 |
| 2026-05-18 | 1.0427元 | 1.4610元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.4606元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.4605元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.4606元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.4602元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.4598元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.4594元 |
| 2026-05-07 | 1.0409元 | 1.4592元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.4590元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.4594元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.4596元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.4589元 |