兴业添利债券(001299) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 93.70亿 | 90.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 90.61亿 | 88.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 180.91亿 | 173.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 131.43亿 | 126.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 137.07亿 | 131.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 139.06亿 | 133.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 157.25亿 | 149.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 106.80亿 | 102.18亿元 | -- |