长城悦享增利债券A(001296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0800元 | 1.9035元 |
| 2026-09-15 | 1.0774元 | 1.9009元 |
| 2026-09-14 | 1.0777元 | 1.9012元 |
| 2026-09-11 | 1.0776元 | 1.9011元 |
| 2026-09-10 | 1.0782元 | 1.9017元 |
| 2026-09-09 | 1.0792元 | 1.9027元 |
| 2026-09-08 | 1.0786元 | 1.9021元 |
| 2026-09-07 | 1.0791元 | 1.9026元 |
| 2026-09-04 | 1.0740元 | 1.8975元 |
| 2026-09-03 | 1.0769元 | 1.9004元 |
| 2026-09-02 | 1.0761元 | 1.8996元 |
| 2026-09-01 | 1.0784元 | 1.9019元 |
| 2026-08-31 | 1.0818元 | 1.9053元 |
| 2026-08-28 | 1.0808元 | 1.9043元 |
| 2026-08-27 | 1.0827元 | 1.9062元 |
| 2026-08-26 | 1.0796元 | 1.9031元 |
| 2026-08-25 | 1.0791元 | 1.9026元 |
| 2026-08-24 | 1.0801元 | 1.9036元 |
| 2026-08-21 | 1.0835元 | 1.9070元 |
| 2026-08-20 | 1.0814元 | 1.9049元 |
| 2026-08-19 | 1.0801元 | 1.9036元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.9122元 |
| 2026-08-17 | 1.0888元 | 1.9123元 |
| 2026-08-14 | 1.0820元 | 1.9055元 |
| 2026-08-13 | 1.0805元 | 1.9040元 |
| 2026-08-12 | 1.0818元 | 1.9053元 |
| 2026-08-11 | 1.0803元 | 1.9038元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.9033元 |
| 2026-08-07 | 1.0796元 | 1.9031元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.8982元 |
| 2026-08-05 | 1.0743元 | 1.8978元 |
| 2026-08-04 | 1.0701元 | 1.8936元 |
| 2026-08-03 | 1.0655元 | 1.8890元 |
| 2026-07-31 | 1.0672元 | 1.8907元 |
| 2026-07-30 | 1.0644元 | 1.8879元 |
| 2026-07-29 | 1.0690元 | 1.8925元 |
| 2026-07-28 | 1.0679元 | 1.8914元 |
| 2026-07-27 | 1.0783元 | 1.9018元 |
| 2026-07-24 | 1.0722元 | 1.8957元 |
| 2026-07-23 | 1.0764元 | 1.8999元 |
| 2026-07-22 | 1.0753元 | 1.8988元 |
| 2026-07-21 | 1.0790元 | 1.9025元 |
| 2026-07-20 | 1.0715元 | 1.8950元 |
| 2026-07-17 | 1.0749元 | 1.8984元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.9083元 |
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.9123元 |
| 2026-07-14 | 1.0899元 | 1.9134元 |
| 2026-07-13 | 1.0827元 | 1.9062元 |
| 2026-07-10 | 1.0900元 | 1.9135元 |
| 2026-07-09 | 1.0964元 | 1.9199元 |