长城悦享增利债券A(001296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1107元 | 1.9342元 |
| 2026-03-26 | 1.1096元 | 1.9331元 |
| 2026-03-25 | 1.1115元 | 1.9350元 |
| 2026-03-24 | 1.1096元 | 1.9331元 |
| 2026-03-23 | 1.1047元 | 1.9282元 |
| 2026-03-20 | 1.1086元 | 1.9321元 |
| 2026-03-19 | 1.1112元 | 1.9347元 |
| 2026-03-18 | 1.1172元 | 1.9407元 |
| 2026-03-17 | 1.1160元 | 1.9395元 |
| 2026-03-16 | 1.1196元 | 1.9431元 |
| 2026-03-13 | 1.1211元 | 1.9446元 |
| 2026-03-12 | 1.1247元 | 1.9482元 |
| 2026-03-11 | 1.1283元 | 1.9518元 |
| 2026-03-10 | 1.1273元 | 1.9508元 |
| 2026-03-09 | 1.1253元 | 1.9488元 |
| 2026-03-06 | 1.1291元 | 1.9526元 |
| 2026-03-05 | 1.1277元 | 1.9512元 |
| 2026-03-04 | 1.1287元 | 1.9522元 |
| 2026-03-03 | 1.1314元 | 1.9549元 |
| 2026-03-02 | 1.1376元 | 1.9611元 |
| 2026-02-27 | 1.1360元 | 1.9595元 |
| 2026-02-26 | 1.1356元 | 1.9591元 |
| 2026-02-25 | 1.1392元 | 1.9627元 |
| 2026-02-24 | 1.1366元 | 1.9601元 |
| 2026-02-13 | 1.1344元 | 1.9579元 |
| 2026-02-12 | 1.1370元 | 1.9605元 |
| 2026-02-11 | 1.1376元 | 1.9611元 |
| 2026-02-10 | 1.1364元 | 1.9599元 |
| 2026-02-09 | 1.1372元 | 1.9607元 |
| 2026-02-06 | 1.1350元 | 1.9585元 |
| 2026-02-05 | 1.1347元 | 1.9582元 |
| 2026-02-04 | 1.1354元 | 1.9589元 |
| 2026-02-03 | 1.1325元 | 1.9560元 |
| 2026-02-02 | 1.1296元 | 1.9531元 |
| 2026-01-30 | 1.1342元 | 1.9577元 |
| 2026-01-29 | 1.1363元 | 1.9598元 |
| 2026-01-28 | 1.1347元 | 1.9582元 |
| 2026-01-27 | 1.1334元 | 1.9569元 |
| 2026-01-26 | 1.1338元 | 1.9573元 |
| 2026-01-23 | 1.1336元 | 1.9571元 |
| 2026-01-22 | 1.1331元 | 1.9566元 |
| 2026-01-21 | 1.1325元 | 1.9560元 |
| 2026-01-20 | 1.1327元 | 1.9562元 |
| 2026-01-19 | 1.1328元 | 1.9563元 |
| 2026-01-16 | 1.1327元 | 1.9562元 |
| 2026-01-15 | 1.1331元 | 1.9566元 |
| 2026-01-14 | 1.1330元 | 1.9565元 |
| 2026-01-13 | 1.1333元 | 1.9568元 |
| 2026-01-12 | 1.1343元 | 1.9578元 |
| 2026-01-09 | 1.1337元 | 1.9572元 |