长城悦享增利债券A(001296) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,255.71万 | 3,765.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4,352.00万 | 3,858.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,309.16万 | 3,864.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,648.69万 | 4,222.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4,571.51万 | 4,143.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,807.45万 | 8,988.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 4.02亿元 | -- |