长城悦享增利债券A(001296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.25万元 | 0.30% | 2.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 319.75万元 | 0.30% | 106.58万元 | 0.10% |
| 2024-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 307.42万元 | 0.30% | 102.47万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |