长城悦享增利债券A(001296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 394.04万 | 6.75% |
| (其中) 股票 | 394.04万 | 6.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,763.51万 | 81.64% |
| (其中) 债券 | 4,763.51万 | 81.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 2.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 45.64万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 511.54万 | 8.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 359.38万 | 6.16% |
| 批发和零售业 | 17.43万 | 0.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 17.22万 | 0.30% |
加载中......