长城悦享增利债券A(001296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1001元 | 1.9236元 |
| 2026-06-11 | 1.1003元 | 1.9238元 |
| 2026-06-10 | 1.1007元 | 1.9242元 |
| 2026-06-09 | 1.1012元 | 1.9247元 |
| 2026-06-08 | 1.1011元 | 1.9246元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.9277元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 1.9309元 |
| 2026-06-03 | 1.1073元 | 1.9308元 |
| 2026-06-02 | 1.1072元 | 1.9307元 |
| 2026-06-01 | 1.1059元 | 1.9294元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.9304元 |
| 2026-05-28 | 1.1106元 | 1.9341元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.9315元 |
| 2026-05-26 | 1.1095元 | 1.9330元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.9329元 |
| 2026-05-22 | 1.1082元 | 1.9317元 |
| 2026-05-21 | 1.1048元 | 1.9283元 |
| 2026-05-20 | 1.1098元 | 1.9333元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.9317元 |
| 2026-05-18 | 1.1076元 | 1.9311元 |
| 2026-05-15 | 1.1081元 | 1.9316元 |
| 2026-05-14 | 1.1109元 | 1.9344元 |
| 2026-05-13 | 1.1144元 | 1.9379元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.9372元 |
| 2026-05-11 | 1.1165元 | 1.9400元 |
| 2026-05-08 | 1.1159元 | 1.9394元 |
| 2026-05-07 | 1.1158元 | 1.9393元 |
| 2026-05-06 | 1.1148元 | 1.9383元 |
| 2026-04-30 | 1.1122元 | 1.9357元 |
| 2026-04-29 | 1.1147元 | 1.9382元 |
| 2026-04-28 | 1.1116元 | 1.9351元 |
| 2026-04-27 | 1.1116元 | 1.9351元 |
| 2026-04-24 | 1.1125元 | 1.9360元 |
| 2026-04-23 | 1.1136元 | 1.9371元 |
| 2026-04-22 | 1.1153元 | 1.9388元 |
| 2026-04-21 | 1.1153元 | 1.9388元 |
| 2026-04-20 | 1.1165元 | 1.9400元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.9411元 |
| 2026-04-16 | 1.1191元 | 1.9426元 |
| 2026-04-15 | 1.1170元 | 1.9405元 |
| 2026-04-14 | 1.1174元 | 1.9409元 |
| 2026-04-13 | 1.1146元 | 1.9381元 |
| 2026-04-10 | 1.1158元 | 1.9393元 |
| 2026-04-09 | 1.1164元 | 1.9399元 |
| 2026-04-08 | 1.1179元 | 1.9414元 |
| 2026-04-07 | 1.1125元 | 1.9360元 |
| 2026-04-03 | 1.1108元 | 1.9343元 |
| 2026-04-02 | 1.1118元 | 1.9353元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.9376元 |
| 2026-03-31 | 1.1082元 | 1.9317元 |