长城悦享增利债券A(001296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0749元 | 1.8984元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.9083元 |
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.9123元 |
| 2026-07-14 | 1.0899元 | 1.9134元 |
| 2026-07-13 | 1.0827元 | 1.9062元 |
| 2026-07-10 | 1.0900元 | 1.9135元 |
| 2026-07-09 | 1.0964元 | 1.9199元 |
| 2026-07-08 | 1.0928元 | 1.9163元 |
| 2026-07-07 | 1.0948元 | 1.9183元 |
| 2026-07-06 | 1.0950元 | 1.9185元 |
| 2026-07-03 | 1.0968元 | 1.9203元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.9214元 |
| 2026-07-01 | 1.1024元 | 1.9259元 |
| 2026-06-30 | 1.1037元 | 1.9272元 |
| 2026-06-29 | 1.1027元 | 1.9262元 |
| 2026-06-26 | 1.1020元 | 1.9255元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.9269元 |
| 2026-06-24 | 1.1022元 | 1.9257元 |
| 2026-06-23 | 1.1015元 | 1.9250元 |
| 2026-06-22 | 1.1041元 | 1.9276元 |
| 2026-06-18 | 1.1029元 | 1.9264元 |
| 2026-06-17 | 1.1022元 | 1.9257元 |
| 2026-06-16 | 1.1015元 | 1.9250元 |
| 2026-06-15 | 1.1014元 | 1.9249元 |
| 2026-06-12 | 1.1001元 | 1.9236元 |
| 2026-06-11 | 1.1003元 | 1.9238元 |
| 2026-06-10 | 1.1007元 | 1.9242元 |
| 2026-06-09 | 1.1012元 | 1.9247元 |
| 2026-06-08 | 1.1011元 | 1.9246元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.9277元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 1.9309元 |
| 2026-06-03 | 1.1073元 | 1.9308元 |
| 2026-06-02 | 1.1072元 | 1.9307元 |
| 2026-06-01 | 1.1059元 | 1.9294元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.9304元 |
| 2026-05-28 | 1.1106元 | 1.9341元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.9315元 |
| 2026-05-26 | 1.1095元 | 1.9330元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.9329元 |
| 2026-05-22 | 1.1082元 | 1.9317元 |
| 2026-05-21 | 1.1048元 | 1.9283元 |
| 2026-05-20 | 1.1098元 | 1.9333元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.9317元 |
| 2026-05-18 | 1.1076元 | 1.9311元 |
| 2026-05-15 | 1.1081元 | 1.9316元 |
| 2026-05-14 | 1.1109元 | 1.9344元 |
| 2026-05-13 | 1.1144元 | 1.9379元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.9372元 |
| 2026-05-11 | 1.1165元 | 1.9400元 |
| 2026-05-08 | 1.1159元 | 1.9394元 |