新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-30 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-28 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-15 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-10 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-07 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-04-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-04-01 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-31 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-30 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-27 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |