新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.89万元 | 1.20% | 5.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.25万元 | 1.20% | 12.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.84万元 | 1.20% | 6.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 148.22万元 | 1.20% | 24.70万元 | 0.20% |