新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-31 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |