新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-15 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-10 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-07 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-04-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-04-01 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-31 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-30 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-27 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-23 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-03-20 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-17 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-03-16 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-13 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-06 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-05 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-04 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-03 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-02-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |