新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-02 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-01 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-30 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-26 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-25 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |