新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,354.16万 | 5,659.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 6,006.57万 | 6,302.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 5,739.45万 | 6,513.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 5,559.49万 | 6,795.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 6,338.25万 | 6,978.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 5,656.03万 | 7,037.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,437.33万 | 7,130.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7,507.57万 | 7,243.20万元 | -- |