易方达新鑫混合I(001285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5748元 | 1.7678元 |
| 2026-04-02 | 1.5752元 | 1.7682元 |
| 2026-04-01 | 1.5762元 | 1.7692元 |
| 2026-03-31 | 1.5734元 | 1.7664元 |
| 2026-03-30 | 1.5745元 | 1.7675元 |
| 2026-03-27 | 1.5743元 | 1.7673元 |
| 2026-03-26 | 1.5727元 | 1.7657元 |
| 2026-03-25 | 1.5745元 | 1.7675元 |
| 2026-03-24 | 1.5710元 | 1.7640元 |
| 2026-03-23 | 1.5671元 | 1.7601元 |
| 2026-03-20 | 1.5726元 | 1.7656元 |
| 2026-03-19 | 1.5734元 | 1.7664元 |
| 2026-03-18 | 1.5768元 | 1.7698元 |
| 2026-03-17 | 1.5755元 | 1.7685元 |
| 2026-03-16 | 1.5778元 | 1.7708元 |
| 2026-03-13 | 1.5792元 | 1.7722元 |
| 2026-03-12 | 1.5808元 | 1.7738元 |
| 2026-03-11 | 1.5813元 | 1.7743元 |
| 2026-03-10 | 1.5797元 | 1.7727元 |
| 2026-03-09 | 1.5766元 | 1.7696元 |
| 2026-03-06 | 1.5797元 | 1.7727元 |
| 2026-03-05 | 1.5783元 | 1.7713元 |
| 2026-03-04 | 1.5764元 | 1.7694元 |
| 2026-03-03 | 1.5778元 | 1.7708元 |
| 2026-03-02 | 1.5818元 | 1.7748元 |
| 2026-02-27 | 1.5801元 | 1.7731元 |
| 2026-02-26 | 1.5792元 | 1.7722元 |
| 2026-02-25 | 1.5784元 | 1.7714元 |
| 2026-02-24 | 1.5782元 | 1.7712元 |
| 2026-02-13 | 1.5741元 | 1.7671元 |
| 2026-02-12 | 1.5766元 | 1.7696元 |
| 2026-02-11 | 1.5755元 | 1.7685元 |
| 2026-02-10 | 1.5746元 | 1.7676元 |
| 2026-02-09 | 1.5733元 | 1.7663元 |
| 2026-02-06 | 1.5691元 | 1.7621元 |
| 2026-02-05 | 1.5679元 | 1.7609元 |
| 2026-02-04 | 1.5697元 | 1.7627元 |
| 2026-02-03 | 1.5678元 | 1.7608元 |
| 2026-02-02 | 1.5635元 | 1.7565元 |
| 2026-01-30 | 1.5688元 | 1.7618元 |
| 2026-01-29 | 1.5698元 | 1.7628元 |
| 2026-01-28 | 1.5704元 | 1.7634元 |
| 2026-01-27 | 1.5689元 | 1.7619元 |
| 2026-01-26 | 1.5688元 | 1.7618元 |
| 2026-01-23 | 1.5691元 | 1.7621元 |
| 2026-01-22 | 1.5672元 | 1.7602元 |
| 2026-01-21 | 1.5665元 | 1.7595元 |
| 2026-01-20 | 1.5653元 | 1.7583元 |
| 2026-01-19 | 1.5652元 | 1.7582元 |
| 2026-01-16 | 1.5628元 | 1.7558元 |