易方达新鑫混合I(001285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5968元 | 1.7898元 |
| 2026-06-09 | 1.6002元 | 1.7932元 |
| 2026-06-08 | 1.5972元 | 1.7902元 |
| 2026-06-05 | 1.6012元 | 1.7942元 |
| 2026-06-04 | 1.6046元 | 1.7976元 |
| 2026-06-03 | 1.6044元 | 1.7974元 |
| 2026-06-02 | 1.6037元 | 1.7967元 |
| 2026-06-01 | 1.6014元 | 1.7944元 |
| 2026-05-29 | 1.6024元 | 1.7954元 |
| 2026-05-28 | 1.6040元 | 1.7970元 |
| 2026-05-27 | 1.6022元 | 1.7952元 |
| 2026-05-26 | 1.6026元 | 1.7956元 |
| 2026-05-25 | 1.6036元 | 1.7966元 |
| 2026-05-22 | 1.6024元 | 1.7954元 |
| 2026-05-21 | 1.5993元 | 1.7923元 |
| 2026-05-20 | 1.6035元 | 1.7965元 |
| 2026-05-19 | 1.6039元 | 1.7969元 |
| 2026-05-18 | 1.6016元 | 1.7946元 |
| 2026-05-15 | 1.6018元 | 1.7948元 |
| 2026-05-14 | 1.6036元 | 1.7966元 |
| 2026-05-13 | 1.6071元 | 1.8001元 |
| 2026-05-12 | 1.6046元 | 1.7976元 |
| 2026-05-11 | 1.6048元 | 1.7978元 |
| 2026-05-08 | 1.6015元 | 1.7945元 |
| 2026-05-07 | 1.6020元 | 1.7950元 |
| 2026-05-06 | 1.6013元 | 1.7943元 |
| 2026-04-30 | 1.5983元 | 1.7913元 |
| 2026-04-29 | 1.5984元 | 1.7914元 |
| 2026-04-28 | 1.5923元 | 1.7853元 |
| 2026-04-27 | 1.5927元 | 1.7857元 |
| 2026-04-24 | 1.5920元 | 1.7850元 |
| 2026-04-23 | 1.5920元 | 1.7850元 |
| 2026-04-22 | 1.5929元 | 1.7859元 |
| 2026-04-21 | 1.5909元 | 1.7839元 |
| 2026-04-20 | 1.5879元 | 1.7809元 |
| 2026-04-17 | 1.5860元 | 1.7790元 |
| 2026-04-16 | 1.5866元 | 1.7796元 |
| 2026-04-15 | 1.5838元 | 1.7768元 |
| 2026-04-14 | 1.5838元 | 1.7768元 |
| 2026-04-13 | 1.5816元 | 1.7746元 |
| 2026-04-10 | 1.5821元 | 1.7751元 |
| 2026-04-09 | 1.5812元 | 1.7742元 |
| 2026-04-08 | 1.5815元 | 1.7745元 |
| 2026-04-07 | 1.5756元 | 1.7686元 |
| 2026-04-03 | 1.5748元 | 1.7678元 |
| 2026-04-02 | 1.5752元 | 1.7682元 |
| 2026-04-01 | 1.5762元 | 1.7692元 |
| 2026-03-31 | 1.5734元 | 1.7664元 |
| 2026-03-30 | 1.5745元 | 1.7675元 |
| 2026-03-27 | 1.5743元 | 1.7673元 |