易方达新鑫混合I(001285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 8.16% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 8.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.97亿 | 90.18% |
| (其中) 债券 | 22.84亿 | 89.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,225.63万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,466.00万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 2,777.41万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 4.99% |
| 金融业 | 2,229.69万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,780.62万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 877.77万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 796.24万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 549.74万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 525.31万 | 0.21% |
| 采矿业 | 513.48万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.29万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212.21万 | 0.08% |
| 建筑业 | 188.73万 | 0.07% |
| 房地产业 | 80.34万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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