易方达新鑫混合I(001285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5991元 | 1.7921元 |
| 2026-07-16 | 1.6022元 | 1.7952元 |
| 2026-07-15 | 1.6036元 | 1.7966元 |
| 2026-07-14 | 1.6042元 | 1.7972元 |
| 2026-07-13 | 1.6017元 | 1.7947元 |
| 2026-07-10 | 1.6038元 | 1.7968元 |
| 2026-07-09 | 1.6061元 | 1.7991元 |
| 2026-07-08 | 1.6038元 | 1.7968元 |
| 2026-07-07 | 1.6052元 | 1.7982元 |
| 2026-07-06 | 1.6062元 | 1.7992元 |
| 2026-07-03 | 1.6050元 | 1.7980元 |
| 2026-07-02 | 1.6041元 | 1.7971元 |
| 2026-07-01 | 1.6075元 | 1.8005元 |
| 2026-06-30 | 1.6078元 | 1.8008元 |
| 2026-06-29 | 1.6052元 | 1.7982元 |
| 2026-06-26 | 1.6029元 | 1.7959元 |
| 2026-06-25 | 1.6066元 | 1.7996元 |
| 2026-06-24 | 1.6041元 | 1.7971元 |
| 2026-06-23 | 1.6028元 | 1.7958元 |
| 2026-06-22 | 1.6059元 | 1.7989元 |
| 2026-06-18 | 1.6029元 | 1.7959元 |
| 2026-06-17 | 1.6024元 | 1.7954元 |
| 2026-06-16 | 1.6006元 | 1.7936元 |
| 2026-06-15 | 1.6003元 | 1.7933元 |
| 2026-06-12 | 1.5961元 | 1.7891元 |
| 2026-06-11 | 1.5952元 | 1.7882元 |
| 2026-06-10 | 1.5968元 | 1.7898元 |
| 2026-06-09 | 1.6002元 | 1.7932元 |
| 2026-06-08 | 1.5972元 | 1.7902元 |
| 2026-06-05 | 1.6012元 | 1.7942元 |
| 2026-06-04 | 1.6046元 | 1.7976元 |
| 2026-06-03 | 1.6044元 | 1.7974元 |
| 2026-06-02 | 1.6037元 | 1.7967元 |
| 2026-06-01 | 1.6014元 | 1.7944元 |
| 2026-05-29 | 1.6024元 | 1.7954元 |
| 2026-05-28 | 1.6040元 | 1.7970元 |
| 2026-05-27 | 1.6022元 | 1.7952元 |
| 2026-05-26 | 1.6026元 | 1.7956元 |
| 2026-05-25 | 1.6036元 | 1.7966元 |
| 2026-05-22 | 1.6024元 | 1.7954元 |
| 2026-05-21 | 1.5993元 | 1.7923元 |
| 2026-05-20 | 1.6035元 | 1.7965元 |
| 2026-05-19 | 1.6039元 | 1.7969元 |
| 2026-05-18 | 1.6016元 | 1.7946元 |
| 2026-05-15 | 1.6018元 | 1.7948元 |
| 2026-05-14 | 1.6036元 | 1.7966元 |
| 2026-05-13 | 1.6071元 | 1.8001元 |
| 2026-05-12 | 1.6046元 | 1.7976元 |
| 2026-05-11 | 1.6048元 | 1.7978元 |
| 2026-05-08 | 1.6015元 | 1.7945元 |