易方达新鑫混合I(001285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.5678元 | 1.7608元 |
| 2026-02-02 | 1.5635元 | 1.7565元 |
| 2026-01-30 | 1.5688元 | 1.7618元 |
| 2026-01-29 | 1.5698元 | 1.7628元 |
| 2026-01-28 | 1.5704元 | 1.7634元 |
| 2026-01-27 | 1.5689元 | 1.7619元 |
| 2026-01-26 | 1.5688元 | 1.7618元 |
| 2026-01-23 | 1.5691元 | 1.7621元 |
| 2026-01-22 | 1.5672元 | 1.7602元 |
| 2026-01-21 | 1.5665元 | 1.7595元 |
| 2026-01-20 | 1.5653元 | 1.7583元 |
| 2026-01-19 | 1.5652元 | 1.7582元 |
| 2026-01-16 | 1.5628元 | 1.7558元 |
| 2026-01-15 | 1.5624元 | 1.7554元 |
| 2026-01-14 | 1.5613元 | 1.7543元 |
| 2026-01-13 | 1.5612元 | 1.7542元 |
| 2026-01-12 | 1.5632元 | 1.7562元 |
| 2026-01-09 | 1.5619元 | 1.7549元 |
| 2026-01-08 | 1.5605元 | 1.7535元 |
| 2026-01-07 | 1.5603元 | 1.7533元 |
| 2026-01-06 | 1.5606元 | 1.7536元 |
| 2026-01-05 | 1.5582元 | 1.7512元 |
| 2025-12-31 | 1.5549元 | 1.7479元 |
| 2025-12-30 | 1.5551元 | 1.7481元 |
| 2025-12-29 | 1.5542元 | 1.7472元 |
| 2025-12-26 | 1.5557元 | 1.7487元 |
| 2025-12-25 | 1.5560元 | 1.7490元 |
| 2025-12-24 | 1.5549元 | 1.7479元 |
| 2025-12-23 | 1.5543元 | 1.7473元 |
| 2025-12-22 | 1.5543元 | 1.7473元 |
| 2025-12-19 | 1.5524元 | 1.7454元 |
| 2025-12-18 | 1.5511元 | 1.7441元 |
| 2025-12-17 | 1.5513元 | 1.7443元 |
| 2025-12-16 | 1.5451元 | 1.7381元 |
| 2025-12-15 | 1.5471元 | 1.7401元 |
| 2025-12-12 | 1.5485元 | 1.7415元 |
| 2025-12-11 | 1.5471元 | 1.7401元 |
| 2025-12-10 | 1.5471元 | 1.7401元 |
| 2025-12-09 | 1.5454元 | 1.7384元 |
| 2025-12-08 | 1.5463元 | 1.7393元 |
| 2025-12-05 | 1.5461元 | 1.7391元 |
| 2025-12-04 | 1.5404元 | 1.7334元 |
| 2025-12-03 | 1.5417元 | 1.7347元 |
| 2025-12-02 | 1.5424元 | 1.7354元 |
| 2025-12-01 | 1.5436元 | 1.7366元 |
| 2025-11-28 | 1.5414元 | 1.7344元 |
| 2025-11-27 | 1.5398元 | 1.7328元 |
| 2025-11-26 | 1.5406元 | 1.7336元 |
| 2025-11-25 | 1.5420元 | 1.7350元 |
| 2025-11-24 | 1.5412元 | 1.7342元 |