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公告
易方达新鑫混合I
(001285.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
杨康
基金类型
混合型
成立日期
2015-05-14
总资产规模
2.37亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6052
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.91%
(4344 / 9328)
相关基金:
主从基金:
易方达新鑫混合E
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易方达新鑫混合I(001285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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易方达新鑫混合I历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.57
元
2.37亿
1.50亿
元
--
2025-12-31
1.55
元
1.99亿
1.28亿
元
--
2025-09-30
1.54
元
2.51亿
1.63亿
元
--
2025-06-30
1.52
元
3.15亿
2.08亿
元
--
2025-03-31
1.50
元
2.87亿
1.91亿
元
--
2024-12-31
1.51
元
2.69亿
1.79亿
元
--
2024-09-30
1.48
元
2.67亿
1.81亿
元
--