华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏张瑞基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6765元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率138.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (5205 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合C |
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-13 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-12 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-11 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-08 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-07 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-06 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-29 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-04-28 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-27 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-24 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-23 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-04-22 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-21 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-20 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-17 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-16 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-15 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-10 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-09 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-08 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-07 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-03 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-04-02 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-01 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-31 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-30 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-03-27 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-03-26 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-03-25 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-24 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-03-23 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-20 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-19 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-03-18 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-03-17 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-16 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-03-13 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-03-12 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-03-11 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-03-10 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-03-09 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-03-06 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-03-05 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-03-04 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-03-03 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-02 | 1.6852元 | 1.6852元 |