华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6498元 (2025-12-26) 基金经理舒灏张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率138.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4438 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合C |
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 4,825.77万 | 2,968.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,698.26万 | 3,128.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 4,694.12万 | 3,209.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 4,821.83万 | 3,271.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 5,112.63万 | 3,511.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 4,106.74万 | 2,896.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,294.75万 | 3,065.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 5,433.11万 | 3,916.60万元 | -- |