华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏张瑞基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6486元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (4662 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合C |
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-07-20 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-17 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-16 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-07-15 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-07-14 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-13 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-10 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-09 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-08 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-07-07 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-06 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-03 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-07-02 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-07-01 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-30 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-29 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-26 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-06-25 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-06-24 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-23 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-22 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-18 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-17 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-06-16 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-15 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-12 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-11 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-10 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-06-09 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-08 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-06-05 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-04 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-03 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-02 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-06-01 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-29 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-28 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-27 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-26 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-25 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-22 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-21 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-20 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-19 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-18 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-14 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-13 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-12 | 1.6845元 | 1.6845元 |