华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏张瑞基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6655元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率138.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (5000 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合C |
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-11 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-10 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-06-09 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-08 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-06-05 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-04 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-03 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-02 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-06-01 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-29 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-28 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-27 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-26 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-25 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-05-22 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-21 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-20 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-19 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-18 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-14 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-13 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-12 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-11 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-08 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-07 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-06 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-29 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-04-28 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-27 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-24 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-23 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-04-22 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-21 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-20 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-17 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-16 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-15 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-10 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-09 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-08 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-07 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-03 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-04-02 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-01 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-31 | 1.6204元 | 1.6204元 |