华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6477元 (2025-12-30) 基金经理舒灏张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率138.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4442 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合C |
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.46万元 | 1.20% | 5.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.86万元 | 1.20% | 9.64万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.97万元 | 1.20% | 4.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |