华安新机遇灵活配置混合A (001282.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏张瑞基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6505元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率138.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5011 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合C |
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华安新机遇灵活配置混合A(001282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107.39万 | 19.64% |
| (其中) 股票 | 1,107.39万 | 19.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,716.69万 | 48.19% |
| (其中) 债券 | 2,716.69万 | 48.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 6.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,462.82万 | 25.95% |
| 5 | 其他资产 | 9,831.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 613.79万 | 10.89% |
| 房地产业 | 152.37万 | 2.70% |
| 金融业 | 120.02万 | 2.13% |
| 采矿业 | 86.51万 | 1.53% |
| 批发和零售业 | 45.60万 | 0.81% |
| 住宿和餐饮业 | 25.80万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.44万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.27万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.59万 | 0.35% |
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