银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2260元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率240.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2897 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2260元 | 2.3720元 |
| 2026-07-22 | 1.2290元 | 2.3750元 |
| 2026-07-21 | 1.2430元 | 2.3890元 |
| 2026-07-20 | 1.1770元 | 2.3230元 |
| 2026-07-17 | 1.1890元 | 2.3350元 |
| 2026-07-16 | 1.2360元 | 2.3820元 |
| 2026-07-15 | 1.2680元 | 2.4140元 |
| 2026-07-14 | 1.2850元 | 2.4310元 |
| 2026-07-13 | 1.2650元 | 2.4110元 |
| 2026-07-10 | 1.3090元 | 2.4550元 |
| 2026-07-09 | 1.3580元 | 2.5040元 |
| 2026-07-08 | 1.3170元 | 2.4630元 |
| 2026-07-07 | 1.3270元 | 2.4730元 |
| 2026-07-06 | 1.3370元 | 2.4830元 |
| 2026-07-03 | 1.3370元 | 2.4830元 |
| 2026-07-02 | 1.3290元 | 2.4750元 |
| 2026-07-01 | 1.3880元 | 2.5340元 |
| 2026-06-30 | 1.4030元 | 2.5490元 |
| 2026-06-29 | 1.3620元 | 2.5080元 |
| 2026-06-26 | 1.3410元 | 2.4870元 |
| 2026-06-25 | 1.3740元 | 2.5200元 |
| 2026-06-24 | 1.3580元 | 2.5040元 |
| 2026-06-23 | 1.3310元 | 2.4770元 |
| 2026-06-22 | 1.3630元 | 2.5090元 |
| 2026-06-18 | 1.3470元 | 2.4930元 |
| 2026-06-17 | 1.3330元 | 2.4790元 |
| 2026-06-16 | 1.3120元 | 2.4580元 |
| 2026-06-15 | 1.3060元 | 2.4520元 |
| 2026-06-12 | 1.2680元 | 2.4140元 |
| 2026-06-11 | 1.2580元 | 2.4040元 |
| 2026-06-10 | 1.2580元 | 2.4040元 |
| 2026-06-09 | 1.2790元 | 2.4250元 |
| 2026-06-08 | 1.2490元 | 2.3950元 |
| 2026-06-05 | 1.2770元 | 2.4230元 |
| 2026-06-04 | 1.3040元 | 2.4500元 |
| 2026-06-03 | 1.3080元 | 2.4540元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 2.4570元 |
| 2026-06-01 | 1.2930元 | 2.4390元 |
| 2026-05-29 | 1.3060元 | 2.4520元 |
| 2026-05-28 | 1.3240元 | 2.4700元 |
| 2026-05-27 | 1.3140元 | 2.4600元 |
| 2026-05-26 | 1.3200元 | 2.4660元 |
| 2026-05-25 | 1.3220元 | 2.4680元 |
| 2026-05-22 | 1.2990元 | 2.4450元 |
| 2026-05-21 | 1.2760元 | 2.4220元 |
| 2026-05-20 | 1.2980元 | 2.4440元 |
| 2026-05-19 | 1.2880元 | 2.4340元 |
| 2026-05-18 | 1.2830元 | 2.4290元 |
| 2026-05-15 | 1.2830元 | 2.4290元 |
| 2026-05-14 | 1.2890元 | 2.4350元 |