银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1590元 (2025-12-26) 基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2937 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.22亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.54亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.51亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.04亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.56亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.07亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.55亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.77亿 | 3.67亿元 | -- |