银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3470元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率240.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (3225 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 79.47% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 79.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,664.49万 | 20.48% |
| 3 | 其他资产 | 8.30万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 66.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,037.89万 | 5.80% |
| 金融业 | 952.74万 | 5.32% |
| 建筑业 | 376.74万 | 2.11% |
| 采矿业 | 6.66万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.53万 | 0.009% |
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