银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1460元 (2025-12-19) 基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2784 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 85.95% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 85.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,133.11万 | 14.02% |
| 3 | 其他资产 | 6.39万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 48.29% |
| 金融业 | 4,429.55万 | 19.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,473.82万 | 11.07% |
| 采矿业 | 505.78万 | 2.26% |
| 房地产业 | 460.91万 | 2.06% |
| 建筑业 | 329.89万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 212.30万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.001% |
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