银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率240.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (2869 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,734.46万 | 81.72% |
| (其中) 股票 | 5,734.46万 | 81.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,274.23万 | 18.16% |
| 3 | 其他资产 | 8.80万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,168.65万 | 73.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.01万 | 5.59% |
| 金融业 | 99.27万 | 1.41% |
| 采矿业 | 74.53万 | 1.06% |
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