银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3470元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率240.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (3252 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |