银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1460元 (2025-12-19) 基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率164.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2784 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.68万元 | 0.60% | 19.67万元 | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 197.47万元 | 0.60% | 49.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 103.90万元 | 0.60% | 25.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 354.50万元 | 0.60% | 88.62万元 | 0.15% |