银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1960元 (2026-02-06) 基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率164.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3171 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1960元 | 2.3420元 |
| 2026-02-05 | 1.1910元 | 2.3370元 |
| 2026-02-04 | 1.2000元 | 2.3460元 |
| 2026-02-03 | 1.1910元 | 2.3370元 |
| 2026-02-02 | 1.1700元 | 2.3160元 |
| 2026-01-30 | 1.1950元 | 2.3410元 |
| 2026-01-29 | 1.2100元 | 2.3560元 |
| 2026-01-28 | 1.2040元 | 2.3500元 |
| 2026-01-27 | 1.2050元 | 2.3510元 |
| 2026-01-26 | 1.2020元 | 2.3480元 |
| 2026-01-23 | 1.2080元 | 2.3540元 |
| 2026-01-22 | 1.2060元 | 2.3520元 |
| 2026-01-21 | 1.2070元 | 2.3530元 |
| 2026-01-20 | 1.1960元 | 2.3420元 |
| 2026-01-19 | 1.2060元 | 2.3520元 |
| 2026-01-16 | 1.1920元 | 2.3380元 |
| 2026-01-15 | 1.2010元 | 2.3470元 |
| 2026-01-14 | 1.1920元 | 2.3380元 |
| 2026-01-13 | 1.1940元 | 2.3400元 |
| 2026-01-12 | 1.1980元 | 2.3440元 |
| 2026-01-09 | 1.1960元 | 2.3420元 |
| 2026-01-08 | 1.1850元 | 2.3310元 |
| 2026-01-07 | 1.1900元 | 2.3360元 |
| 2026-01-06 | 1.1910元 | 2.3370元 |
| 2026-01-05 | 1.1780元 | 2.3240元 |
| 2025-12-31 | 1.1500元 | 2.2960元 |
| 2025-12-30 | 1.1540元 | 2.3000元 |
| 2025-12-29 | 1.1520元 | 2.2980元 |
| 2025-12-26 | 1.1590元 | 2.3050元 |
| 2025-12-25 | 1.1600元 | 2.3060元 |
| 2025-12-24 | 1.1550元 | 2.3010元 |
| 2025-12-23 | 1.1560元 | 2.3020元 |
| 2025-12-22 | 1.1550元 | 2.3010元 |
| 2025-12-19 | 1.1460元 | 2.2920元 |
| 2025-12-18 | 1.1370元 | 2.2830元 |
| 2025-12-17 | 1.1390元 | 2.2850元 |
| 2025-12-16 | 1.1210元 | 2.2670元 |
| 2025-12-15 | 1.1340元 | 2.2800元 |
| 2025-12-12 | 1.1350元 | 2.2810元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 2.2680元 |
| 2025-12-10 | 1.1280元 | 2.2740元 |
| 2025-12-09 | 1.1260元 | 2.2720元 |
| 2025-12-08 | 1.1370元 | 2.2830元 |
| 2025-12-05 | 1.1340元 | 2.2800元 |
| 2025-12-04 | 1.1160元 | 2.2620元 |
| 2025-12-03 | 1.1130元 | 2.2590元 |
| 2025-12-02 | 1.1200元 | 2.2660元 |
| 2025-12-01 | 1.1260元 | 2.2720元 |
| 2025-11-28 | 1.1180元 | 2.2640元 |
| 2025-11-27 | 1.1090元 | 2.2550元 |