银华聚利灵活配置混合A (001280.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3120元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率240.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (3221 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合C |
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3120元 | 2.4580元 |
| 2026-06-15 | 1.3060元 | 2.4520元 |
| 2026-06-12 | 1.2680元 | 2.4140元 |
| 2026-06-11 | 1.2580元 | 2.4040元 |
| 2026-06-10 | 1.2580元 | 2.4040元 |
| 2026-06-09 | 1.2790元 | 2.4250元 |
| 2026-06-08 | 1.2490元 | 2.3950元 |
| 2026-06-05 | 1.2770元 | 2.4230元 |
| 2026-06-04 | 1.3040元 | 2.4500元 |
| 2026-06-03 | 1.3080元 | 2.4540元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 2.4570元 |
| 2026-06-01 | 1.2930元 | 2.4390元 |
| 2026-05-29 | 1.3060元 | 2.4520元 |
| 2026-05-28 | 1.3240元 | 2.4700元 |
| 2026-05-27 | 1.3140元 | 2.4600元 |
| 2026-05-26 | 1.3200元 | 2.4660元 |
| 2026-05-25 | 1.3220元 | 2.4680元 |
| 2026-05-22 | 1.2990元 | 2.4450元 |
| 2026-05-21 | 1.2760元 | 2.4220元 |
| 2026-05-20 | 1.2980元 | 2.4440元 |
| 2026-05-19 | 1.2880元 | 2.4340元 |
| 2026-05-18 | 1.2830元 | 2.4290元 |
| 2026-05-15 | 1.2830元 | 2.4290元 |
| 2026-05-14 | 1.2890元 | 2.4350元 |
| 2026-05-13 | 1.3170元 | 2.4630元 |
| 2026-05-12 | 1.2990元 | 2.4450元 |
| 2026-05-11 | 1.2950元 | 2.4410元 |
| 2026-05-08 | 1.2800元 | 2.4260元 |
| 2026-05-07 | 1.2930元 | 2.4390元 |
| 2026-05-06 | 1.2930元 | 2.4390元 |
| 2026-04-30 | 1.2750元 | 2.4210元 |
| 2026-04-29 | 1.2810元 | 2.4270元 |
| 2026-04-28 | 1.2690元 | 2.4150元 |
| 2026-04-27 | 1.2740元 | 2.4200元 |
| 2026-04-24 | 1.2710元 | 2.4170元 |
| 2026-04-23 | 1.2720元 | 2.4180元 |
| 2026-04-22 | 1.2770元 | 2.4230元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 2.4040元 |
| 2026-04-20 | 1.2590元 | 2.4050元 |
| 2026-04-17 | 1.2540元 | 2.4000元 |
| 2026-04-16 | 1.2560元 | 2.4020元 |
| 2026-04-15 | 1.2380元 | 2.3840元 |
| 2026-04-14 | 1.2430元 | 2.3890元 |
| 2026-04-13 | 1.2340元 | 2.3800元 |
| 2026-04-10 | 1.2380元 | 2.3840元 |
| 2026-04-09 | 1.2190元 | 2.3650元 |
| 2026-04-08 | 1.2170元 | 2.3630元 |
| 2026-04-07 | 1.1830元 | 2.3290元 |
| 2026-04-03 | 1.1730元 | 2.3190元 |
| 2026-04-02 | 1.1810元 | 2.3270元 |