英大灵活配置B (001271.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇斌基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2979元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5116 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大灵活配置(001270) |
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英大灵活配置B(001271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2979元 | 1.5479元 |
| 2026-06-05 | 1.2887元 | 1.5387元 |
| 2026-06-04 | 1.2604元 | 1.5104元 |
| 2026-06-03 | 1.2325元 | 1.4825元 |
| 2026-06-02 | 1.2202元 | 1.4702元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.4656元 |
| 2026-05-29 | 1.2303元 | 1.4803元 |
| 2026-05-28 | 1.2907元 | 1.5407元 |
| 2026-05-27 | 1.3190元 | 1.5690元 |
| 2026-05-26 | 1.3736元 | 1.6236元 |
| 2026-05-25 | 1.3840元 | 1.6340元 |
| 2026-05-22 | 1.3886元 | 1.6386元 |
| 2026-05-21 | 1.3750元 | 1.6250元 |
| 2026-05-20 | 1.3387元 | 1.5887元 |
| 2026-05-19 | 1.3506元 | 1.6006元 |
| 2026-05-18 | 1.3492元 | 1.5992元 |
| 2026-05-15 | 1.3315元 | 1.5815元 |
| 2026-05-14 | 1.2899元 | 1.5399元 |
| 2026-05-13 | 1.3142元 | 1.5642元 |
| 2026-05-12 | 1.3086元 | 1.5586元 |
| 2026-05-11 | 1.3184元 | 1.5684元 |
| 2026-05-08 | 1.3232元 | 1.5732元 |
| 2026-05-07 | 1.2835元 | 1.5335元 |
| 2026-05-06 | 1.2330元 | 1.4830元 |
| 2026-04-30 | 1.2109元 | 1.4609元 |
| 2026-04-29 | 1.1825元 | 1.4325元 |
| 2026-04-28 | 1.1732元 | 1.4232元 |
| 2026-04-27 | 1.2082元 | 1.4582元 |
| 2026-04-24 | 1.1995元 | 1.4495元 |
| 2026-04-23 | 1.2175元 | 1.4675元 |
| 2026-04-22 | 1.2538元 | 1.5038元 |
| 2026-04-21 | 1.2465元 | 1.4965元 |
| 2026-04-20 | 1.2414元 | 1.4914元 |
| 2026-04-17 | 1.2468元 | 1.4968元 |
| 2026-04-16 | 1.2432元 | 1.4932元 |
| 2026-04-15 | 1.2245元 | 1.4745元 |
| 2026-04-14 | 1.2280元 | 1.4780元 |
| 2026-04-13 | 1.2086元 | 1.4586元 |
| 2026-04-10 | 1.2119元 | 1.4619元 |
| 2026-04-09 | 1.1967元 | 1.4467元 |
| 2026-04-08 | 1.2063元 | 1.4563元 |
| 2026-04-07 | 1.1452元 | 1.3952元 |
| 2026-04-03 | 1.1457元 | 1.3957元 |
| 2026-04-02 | 1.1570元 | 1.4070元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.4317元 |
| 2026-03-31 | 1.1408元 | 1.3908元 |
| 2026-03-30 | 1.1577元 | 1.4077元 |
| 2026-03-27 | 1.1543元 | 1.4043元 |
| 2026-03-26 | 1.1512元 | 1.4012元 |
| 2026-03-25 | 1.1599元 | 1.4099元 |