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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
英大灵活配置B
(001271.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
刘宇斌
基金类型
混合型
成立日期
2015-05-07
总资产规模
1,720.31万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1220
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(6232 / 9281)
相关基金:
主从基金:
英大灵活配置(001270)
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英大灵活配置B(001271) - 历史资产组合