英大灵活配置B (001271.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇斌基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1430元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5835 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大灵活配置(001270) |
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英大灵活配置B(001271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.3930元 |
| 2026-07-09 | 1.1288元 | 1.3788元 |
| 2026-07-08 | 1.1128元 | 1.3628元 |
| 2026-07-07 | 1.1762元 | 1.4262元 |
| 2026-07-06 | 1.2067元 | 1.4567元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.4980元 |
| 2026-07-02 | 1.1686元 | 1.4186元 |
| 2026-07-01 | 1.1562元 | 1.4062元 |
| 2026-06-30 | 1.1240元 | 1.3740元 |
| 2026-06-29 | 1.0593元 | 1.3093元 |
| 2026-06-26 | 1.0675元 | 1.3175元 |
| 2026-06-25 | 1.1220元 | 1.3720元 |
| 2026-06-24 | 1.1458元 | 1.3958元 |
| 2026-06-23 | 1.1450元 | 1.3950元 |
| 2026-06-22 | 1.1771元 | 1.4271元 |
| 2026-06-18 | 1.2205元 | 1.4705元 |
| 2026-06-17 | 1.2034元 | 1.4534元 |
| 2026-06-16 | 1.2091元 | 1.4591元 |
| 2026-06-15 | 1.2087元 | 1.4587元 |
| 2026-06-12 | 1.1896元 | 1.4396元 |
| 2026-06-11 | 1.1993元 | 1.4493元 |
| 2026-06-10 | 1.2307元 | 1.4807元 |
| 2026-06-09 | 1.2940元 | 1.5440元 |
| 2026-06-08 | 1.2979元 | 1.5479元 |
| 2026-06-05 | 1.2887元 | 1.5387元 |
| 2026-06-04 | 1.2604元 | 1.5104元 |
| 2026-06-03 | 1.2325元 | 1.4825元 |
| 2026-06-02 | 1.2202元 | 1.4702元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.4656元 |
| 2026-05-29 | 1.2303元 | 1.4803元 |
| 2026-05-28 | 1.2907元 | 1.5407元 |
| 2026-05-27 | 1.3190元 | 1.5690元 |
| 2026-05-26 | 1.3736元 | 1.6236元 |
| 2026-05-25 | 1.3840元 | 1.6340元 |
| 2026-05-22 | 1.3886元 | 1.6386元 |
| 2026-05-21 | 1.3750元 | 1.6250元 |
| 2026-05-20 | 1.3387元 | 1.5887元 |
| 2026-05-19 | 1.3506元 | 1.6006元 |
| 2026-05-18 | 1.3492元 | 1.5992元 |
| 2026-05-15 | 1.3315元 | 1.5815元 |
| 2026-05-14 | 1.2899元 | 1.5399元 |
| 2026-05-13 | 1.3142元 | 1.5642元 |
| 2026-05-12 | 1.3086元 | 1.5586元 |
| 2026-05-11 | 1.3184元 | 1.5684元 |
| 2026-05-08 | 1.3232元 | 1.5732元 |
| 2026-05-07 | 1.2835元 | 1.5335元 |
| 2026-05-06 | 1.2330元 | 1.4830元 |
| 2026-04-30 | 1.2109元 | 1.4609元 |
| 2026-04-29 | 1.1825元 | 1.4325元 |
| 2026-04-28 | 1.1732元 | 1.4232元 |