兴业收益增强债券C (001258.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理周鸣丁进基金类型债券型成立日期2015-05-29总资产规模76.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5570元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (474 / 7243)
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兴业收益增强债券C(001258) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-28	2023-12-28	0.0568 元	10.07亿	5,717.10万元	4.32%	4.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。