兴业收益增强债券C
(001258.jj ) 申		基金经理周鸣丁进基金类型债券型成立日期2015-05-29总资产规模89.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5770元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (415 / 7439)
相关基金: 主从基金: 兴业收益增强债券A
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兴业收益增强债券C(001258) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资55.09亿18.20%
(其中) 股票55.09亿18.20%
2 固定收益投资244.21亿80.66%
(其中) 债券244.21亿80.66%
3 银行存款及结算备付金2.02亿0.67%
4 其他资产1.44亿0.48%
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