兴业收益增强债券C (001258.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣丁进基金类型债券型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5830元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (468 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业收益增强债券(001257) |
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兴业收益增强债券C(001258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |