兴业收益增强债券C(001258) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 76.86亿 | 50.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 65.40亿 | 43.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 25.18亿 | 17.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 22.55亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 14.78亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 9.43亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 7.61亿 | 5.82亿元 | -- |