兴业收益增强债券C(001258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5770元 | 1.8090元 |
| 2026-08-26 | 1.5710元 | 1.8030元 |
| 2026-08-25 | 1.5670元 | 1.7990元 |
| 2026-08-24 | 1.5660元 | 1.7980元 |
| 2026-08-21 | 1.5730元 | 1.8050元 |
| 2026-08-20 | 1.5720元 | 1.8040元 |
| 2026-08-19 | 1.5720元 | 1.8040元 |
| 2026-08-18 | 1.5860元 | 1.8180元 |
| 2026-08-17 | 1.5880元 | 1.8200元 |
| 2026-08-14 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-13 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-12 | 1.5830元 | 1.8150元 |
| 2026-08-11 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-10 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-07 | 1.5850元 | 1.8170元 |
| 2026-08-06 | 1.5810元 | 1.8130元 |
| 2026-08-05 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-04 | 1.5760元 | 1.8080元 |
| 2026-08-03 | 1.5710元 | 1.8030元 |
| 2026-07-31 | 1.5780元 | 1.8100元 |
| 2026-07-30 | 1.5740元 | 1.8060元 |
| 2026-07-29 | 1.5850元 | 1.8170元 |
| 2026-07-28 | 1.5830元 | 1.8150元 |
| 2026-07-27 | 1.5930元 | 1.8250元 |
| 2026-07-24 | 1.5890元 | 1.8210元 |
| 2026-07-23 | 1.5950元 | 1.8270元 |
| 2026-07-22 | 1.5980元 | 1.8300元 |
| 2026-07-21 | 1.5960元 | 1.8280元 |
| 2026-07-20 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-07-17 | 1.5750元 | 1.8070元 |
| 2026-07-16 | 1.5950元 | 1.8270元 |
| 2026-07-15 | 1.5940元 | 1.8260元 |
| 2026-07-14 | 1.5950元 | 1.8270元 |
| 2026-07-13 | 1.5930元 | 1.8250元 |
| 2026-07-10 | 1.5980元 | 1.8300元 |
| 2026-07-09 | 1.5980元 | 1.8300元 |
| 2026-07-08 | 1.5880元 | 1.8200元 |
| 2026-07-07 | 1.5840元 | 1.8160元 |
| 2026-07-06 | 1.5860元 | 1.8180元 |
| 2026-07-03 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-07-02 | 1.5770元 | 1.8090元 |
| 2026-07-01 | 1.5900元 | 1.8220元 |
| 2026-06-30 | 1.5980元 | 1.8300元 |
| 2026-06-29 | 1.5850元 | 1.8170元 |
| 2026-06-26 | 1.5830元 | 1.8150元 |
| 2026-06-25 | 1.5980元 | 1.8300元 |
| 2026-06-24 | 1.5910元 | 1.8230元 |
| 2026-06-23 | 1.5810元 | 1.8130元 |
| 2026-06-22 | 1.5860元 | 1.8180元 |
| 2026-06-18 | 1.5830元 | 1.8150元 |