兴业收益增强债券C (001258.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣丁进基金类型债券型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5830元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (484 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业收益增强债券(001257) |
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兴业收益增强债券C(001258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5830元 | 1.8150元 |
| 2026-06-17 | 1.5780元 | 1.8100元 |
| 2026-06-16 | 1.5760元 | 1.8080元 |
| 2026-06-15 | 1.5790元 | 1.8110元 |
| 2026-06-12 | 1.5680元 | 1.8000元 |
| 2026-06-11 | 1.5650元 | 1.7970元 |
| 2026-06-10 | 1.5680元 | 1.8000元 |
| 2026-06-09 | 1.5720元 | 1.8040元 |
| 2026-06-08 | 1.5650元 | 1.7970元 |
| 2026-06-05 | 1.5770元 | 1.8090元 |
| 2026-06-04 | 1.5850元 | 1.8170元 |
| 2026-06-03 | 1.5900元 | 1.8220元 |
| 2026-06-02 | 1.5910元 | 1.8230元 |
| 2026-06-01 | 1.5880元 | 1.8200元 |
| 2026-05-29 | 1.5920元 | 1.8240元 |
| 2026-05-28 | 1.5960元 | 1.8280元 |
| 2026-05-27 | 1.5950元 | 1.8270元 |
| 2026-05-26 | 1.5990元 | 1.8310元 |
| 2026-05-25 | 1.6010元 | 1.8330元 |
| 2026-05-22 | 1.5980元 | 1.8300元 |
| 2026-05-21 | 1.5910元 | 1.8230元 |
| 2026-05-20 | 1.6020元 | 1.8340元 |
| 2026-05-19 | 1.6010元 | 1.8330元 |
| 2026-05-18 | 1.5960元 | 1.8280元 |
| 2026-05-15 | 1.5940元 | 1.8260元 |
| 2026-05-14 | 1.5990元 | 1.8310元 |
| 2026-05-13 | 1.6090元 | 1.8410元 |
| 2026-05-12 | 1.6030元 | 1.8350元 |
| 2026-05-11 | 1.6050元 | 1.8370元 |
| 2026-05-08 | 1.5930元 | 1.8250元 |
| 2026-05-07 | 1.5920元 | 1.8240元 |
| 2026-05-06 | 1.5870元 | 1.8190元 |
| 2026-04-30 | 1.5800元 | 1.8120元 |
| 2026-04-29 | 1.5810元 | 1.8130元 |
| 2026-04-28 | 1.5790元 | 1.8110元 |
| 2026-04-27 | 1.5850元 | 1.8170元 |
| 2026-04-24 | 1.5760元 | 1.8080元 |
| 2026-04-23 | 1.5770元 | 1.8090元 |
| 2026-04-22 | 1.5800元 | 1.8120元 |
| 2026-04-21 | 1.5710元 | 1.8030元 |
| 2026-04-20 | 1.5690元 | 1.8010元 |
| 2026-04-17 | 1.5570元 | 1.7890元 |
| 2026-04-16 | 1.5570元 | 1.7890元 |
| 2026-04-15 | 1.5530元 | 1.7850元 |
| 2026-04-14 | 1.5540元 | 1.7860元 |
| 2026-04-13 | 1.5500元 | 1.7820元 |
| 2026-04-10 | 1.5530元 | 1.7850元 |
| 2026-04-09 | 1.5510元 | 1.7830元 |
| 2026-04-08 | 1.5460元 | 1.7780元 |
| 2026-04-07 | 1.5310元 | 1.7630元 |