兴业收益增强债券C (001258.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣丁进基金类型债券型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5800元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (455 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业收益增强债券(001257) |
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兴业收益增强债券C(001258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5800元 | 1.8120元 |
| 2026-04-29 | 1.5810元 | 1.8130元 |
| 2026-04-28 | 1.5790元 | 1.8110元 |
| 2026-04-27 | 1.5850元 | 1.8170元 |
| 2026-04-24 | 1.5760元 | 1.8080元 |
| 2026-04-23 | 1.5770元 | 1.8090元 |
| 2026-04-22 | 1.5800元 | 1.8120元 |
| 2026-04-21 | 1.5710元 | 1.8030元 |
| 2026-04-20 | 1.5690元 | 1.8010元 |
| 2026-04-17 | 1.5570元 | 1.7890元 |
| 2026-04-16 | 1.5570元 | 1.7890元 |
| 2026-04-15 | 1.5530元 | 1.7850元 |
| 2026-04-14 | 1.5540元 | 1.7860元 |
| 2026-04-13 | 1.5500元 | 1.7820元 |
| 2026-04-10 | 1.5530元 | 1.7850元 |
| 2026-04-09 | 1.5510元 | 1.7830元 |
| 2026-04-08 | 1.5460元 | 1.7780元 |
| 2026-04-07 | 1.5310元 | 1.7630元 |
| 2026-04-03 | 1.5290元 | 1.7610元 |
| 2026-04-02 | 1.5310元 | 1.7630元 |
| 2026-04-01 | 1.5340元 | 1.7660元 |
| 2026-03-31 | 1.5300元 | 1.7620元 |
| 2026-03-30 | 1.5300元 | 1.7620元 |
| 2026-03-27 | 1.5290元 | 1.7610元 |
| 2026-03-26 | 1.5260元 | 1.7580元 |
| 2026-03-25 | 1.5330元 | 1.7650元 |
| 2026-03-24 | 1.5210元 | 1.7530元 |
| 2026-03-23 | 1.5110元 | 1.7430元 |
| 2026-03-20 | 1.5240元 | 1.7560元 |
| 2026-03-19 | 1.5280元 | 1.7600元 |
| 2026-03-18 | 1.5370元 | 1.7690元 |
| 2026-03-17 | 1.5320元 | 1.7640元 |
| 2026-03-16 | 1.5370元 | 1.7690元 |
| 2026-03-13 | 1.5370元 | 1.7690元 |
| 2026-03-12 | 1.5380元 | 1.7700元 |
| 2026-03-11 | 1.5410元 | 1.7730元 |
| 2026-03-10 | 1.5380元 | 1.7700元 |
| 2026-03-09 | 1.5320元 | 1.7640元 |
| 2026-03-06 | 1.5340元 | 1.7660元 |
| 2026-03-05 | 1.5320元 | 1.7640元 |
| 2026-03-04 | 1.5260元 | 1.7580元 |
| 2026-03-03 | 1.5220元 | 1.7540元 |
| 2026-03-02 | 1.5330元 | 1.7650元 |
| 2026-02-27 | 1.5370元 | 1.7690元 |
| 2026-02-26 | 1.5360元 | 1.7680元 |
| 2026-02-25 | 1.5350元 | 1.7670元 |
| 2026-02-24 | 1.5360元 | 1.7680元 |
| 2026-02-13 | 1.5340元 | 1.7660元 |
| 2026-02-12 | 1.5360元 | 1.7680元 |
| 2026-02-11 | 1.5320元 | 1.7640元 |