兴业收益增强债券C(001258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5210元 | 1.7530元 |
| 2026-10-14 | 1.5280元 | 1.7600元 |
| 2026-10-13 | 1.5350元 | 1.7670元 |
| 2026-10-12 | 1.5380元 | 1.7700元 |
| 2026-10-09 | 1.5460元 | 1.7780元 |
| 2026-10-08 | 1.5450元 | 1.7770元 |
| 2026-09-30 | 1.5520元 | 1.7840元 |
| 2026-09-29 | 1.5520元 | 1.7840元 |
| 2026-09-28 | 1.5510元 | 1.7830元 |
| 2026-09-24 | 1.5580元 | 1.7900元 |
| 2026-09-23 | 1.5660元 | 1.7980元 |
| 2026-09-22 | 1.5700元 | 1.8020元 |
| 2026-09-21 | 1.5640元 | 1.7960元 |
| 2026-09-18 | 1.5620元 | 1.7940元 |
| 2026-09-17 | 1.5530元 | 1.7850元 |
| 2026-09-16 | 1.5560元 | 1.7880元 |
| 2026-09-15 | 1.5490元 | 1.7810元 |
| 2026-09-14 | 1.5510元 | 1.7830元 |
| 2026-09-11 | 1.5560元 | 1.7880元 |
| 2026-09-10 | 1.5590元 | 1.7910元 |
| 2026-09-09 | 1.5630元 | 1.7950元 |
| 2026-09-08 | 1.5660元 | 1.7980元 |
| 2026-09-07 | 1.5690元 | 1.8010元 |
| 2026-09-04 | 1.5690元 | 1.8010元 |
| 2026-09-03 | 1.5750元 | 1.8070元 |
| 2026-09-02 | 1.5760元 | 1.8080元 |
| 2026-09-01 | 1.5800元 | 1.8120元 |
| 2026-08-31 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-28 | 1.5730元 | 1.8050元 |
| 2026-08-27 | 1.5770元 | 1.8090元 |
| 2026-08-26 | 1.5710元 | 1.8030元 |
| 2026-08-25 | 1.5670元 | 1.7990元 |
| 2026-08-24 | 1.5660元 | 1.7980元 |
| 2026-08-21 | 1.5730元 | 1.8050元 |
| 2026-08-20 | 1.5720元 | 1.8040元 |
| 2026-08-19 | 1.5720元 | 1.8040元 |
| 2026-08-18 | 1.5860元 | 1.8180元 |
| 2026-08-17 | 1.5880元 | 1.8200元 |
| 2026-08-14 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-13 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-12 | 1.5830元 | 1.8150元 |
| 2026-08-11 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-10 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-07 | 1.5850元 | 1.8170元 |
| 2026-08-06 | 1.5810元 | 1.8130元 |
| 2026-08-05 | 1.5820元 | 1.8140元 |
| 2026-08-04 | 1.5760元 | 1.8080元 |
| 2026-08-03 | 1.5710元 | 1.8030元 |
| 2026-07-31 | 1.5780元 | 1.8100元 |
| 2026-07-30 | 1.5740元 | 1.8060元 |