德邦福鑫A (001229.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2015-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5278元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率12.43倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (4762 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
德邦福鑫A(001229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-16 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-07-15 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-14 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-07-13 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-07-10 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-07-09 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-07-08 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-07-07 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-06 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-07-03 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-07-02 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-07-01 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-06-30 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-29 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-26 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-25 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-06-24 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-06-23 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-22 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-06-18 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-06-17 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-06-16 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-06-15 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-06-12 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-11 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-10 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-09 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-06-08 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-05 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-06-04 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-06-03 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-02 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-06-01 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-29 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-28 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-27 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-26 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-05-25 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-22 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-21 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-20 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-19 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-05-18 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-05-15 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-14 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-05-13 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-12 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-11 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-05-08 | 1.9223元 | 1.9223元 |