德邦福鑫A (001229.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2015-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9940元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率12.43倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4229 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
德邦福鑫A(001229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-02 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-06-01 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-29 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-28 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-27 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-26 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-05-25 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-05-22 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-21 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-20 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-19 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-05-18 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-05-15 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-14 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-05-13 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-12 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-11 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-05-08 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-05-07 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-05-06 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-04-30 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-04-29 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-04-28 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-27 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-04-24 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-23 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-04-22 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-04-21 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-04-20 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-17 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-16 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-04-15 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-04-14 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-04-13 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-10 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-09 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-04-08 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-07 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-04-03 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-02 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-04-01 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-03-31 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-03-30 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-27 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-03-26 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-03-25 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-24 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-03-23 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-03-20 | 1.7910元 | 1.7910元 |