德邦福鑫A (001229.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0770元 (2026-02-06) 基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率25.94倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3693 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫灵活配置混合C |
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德邦福鑫A(001229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-02-05 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-02-04 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-02-03 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-02-02 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-01-30 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-01-29 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-01-28 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-01-27 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-01-26 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-01-23 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-01-22 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-01-21 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-01-20 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-01-19 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-01-16 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-01-15 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-01-14 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-01-13 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-01-12 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-01-09 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-01-08 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-01-07 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-01-06 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-01-05 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2025-12-31 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2025-12-30 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2025-12-29 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2025-12-26 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2025-12-25 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2025-12-24 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2025-12-23 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-22 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2025-12-19 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2025-12-18 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2025-12-17 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2025-12-16 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2025-12-15 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2025-12-12 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2025-12-11 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-10 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2025-12-09 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2025-12-08 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2025-12-05 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-12-04 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-03 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-02 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-12-01 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2025-11-28 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-11-27 | 1.7378元 | 1.7378元 |