德邦福鑫A (001229.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1196元 (2026-02-05) 基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率25.94倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3628 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫灵活配置混合C |
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德邦福鑫A(001229) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.90元 | 9,902.50万 | 5,201.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 7,799.45万 | 4,079.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 5,957.03万 | 4,553.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 6,427.52万 | 4,847.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 7,265.93万 | 5,263.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 7,049.29万 | 5,776.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 6,959.92万 | 6,033.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,524.53万 | 6,356.37万元 | -- |