德邦福鑫A (001229.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2015-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5264元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率12.43倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4971 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
德邦福鑫A(001229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,129.19万 | 87.43% |
| (其中) 股票 | 8,129.19万 | 87.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 989.86万 | 10.65% |
| 3 | 其他资产 | 179.09万 | 1.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,842.00万 | 84.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.20万 | 3.09% |
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