德邦福鑫A (001229.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2015-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9969元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率12.43倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (4211 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
德邦福鑫A(001229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,341.87万 | 89.14% |
| (其中) 股票 | 9,341.87万 | 89.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,130.36万 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 7.22万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,345.16万 | 70.09% |
| 采矿业 | 986.40万 | 9.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 974.80万 | 9.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 35.51万 | 0.34% |
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