估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
德邦福鑫A
(001229.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
袁之渿
陆阳
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-27
总资产规模
6,921.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2752
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-17
)
持仓换手率
21.84倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
(5151 / 9473)
相关基金:
主从基金:
德邦福鑫C
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德邦福鑫A(001229) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
德邦福鑫灵活配置混合
基金主代码
001229
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-04-27
总份额
4,288.72万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
德邦基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
德邦福鑫A
德邦福鑫C
子基金场内简称
子基金代码
001229
002106
子基金份额
3,227.15万
份
(
2026-06-30
)
1,061.57万
份
(
2026-06-30
)