德邦福鑫A (001229.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0770元 (2026-02-06) 基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率25.94倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3693 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
德邦福鑫A(001229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.34万元 | 0.60% | 7.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.04万元 | 0.60% | 17.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.13万元 | 0.60% | 9.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |