德邦福鑫A (001229.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2015-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9611元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率12.43倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4155 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦福鑫灵活配置混合C |
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德邦福鑫A(001229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 52.72万元 | 0.60% | 17.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.34万元 | 0.60% | 7.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.04万元 | 0.60% | 17.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.13万元 | 0.60% | 9.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |