中邮新思路灵活配置混合A (001224.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2015-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2790元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1908 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合C |
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中邮新思路灵活配置混合A(001224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-08-27 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-08-26 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-08-25 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-08-24 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-08-21 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2026-08-20 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-08-19 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-08-18 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-08-17 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-08-14 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-08-13 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-08-12 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2026-08-11 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-08-10 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2026-08-07 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-08-06 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-08-05 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-08-04 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-08-03 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-07-31 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-07-30 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-07-29 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-07-28 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-07-27 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-07-24 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-07-23 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-07-22 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-07-21 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-07-20 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-07-17 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-07-16 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-07-15 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-07-14 | 4.1750元 | 4.1750元 |
| 2026-07-13 | 3.8630元 | 3.8630元 |
| 2026-07-10 | 4.1060元 | 4.1060元 |
| 2026-07-09 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2026-07-08 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-07-07 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-07-06 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-07-03 | 4.4870元 | 4.4870元 |
| 2026-07-02 | 4.4390元 | 4.4390元 |
| 2026-07-01 | 4.7970元 | 4.7970元 |
| 2026-06-30 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-06-29 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2026-06-26 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-06-25 | 5.0980元 | 5.0980元 |
| 2026-06-24 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2026-06-23 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2026-06-22 | 4.9790元 | 4.9790元 |