中邮新思路灵活配置混合A (001224.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2015-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4540元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (1965 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合C |
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中邮新思路灵活配置混合A(001224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-04-29 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-04-28 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-04-27 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-04-24 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-04-23 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-04-22 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-04-21 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-04-20 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-04-17 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-04-16 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-04-15 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-04-14 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-04-13 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-04-10 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-04-09 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-04-08 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-04-07 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-04-03 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-04-02 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-04-01 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-03-31 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-03-30 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-03-27 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-03-26 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-03-25 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-03-24 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-03-23 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-03-20 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-03-19 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-03-18 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-03-17 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-03-16 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-03-13 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-03-12 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-03-11 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-03-10 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-03-09 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-03-06 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-03-05 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-03-04 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-03-03 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-03-02 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-02-27 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-02-26 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-02-25 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-02-24 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-02-13 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-02-12 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-02-11 | 2.8920元 | 2.8920元 |