中邮新思路灵活配置混合A (001224.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2015-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2790元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1908 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中邮新思路灵活配置混合A(001224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.90亿 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 11.90亿 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 2,792.09万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.90亿 | 90.02% |
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